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[]
[]
[]
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[]
[]
[]
[null,"Empresa:","Empresa ABCDE"]
[]
[null,"A) ESTIMATIVA DO ESTOQUE INICIAL\nInsira os produtos disponíveis inicialmente no estoque."]
[null,"ITEM","DESCRIÇÃO","PREVISÕES"]
[null,null,null,"QUANT.","PREÇO DE COMPRA","TOTAL"]
[null,1,"Produto 1",5,5,{"$f":"D15*E15","v":25}]
[null,2,"Produto 2",3,10,{"$f":"D16*E16","v":30}]
[null,3,"Produto 3",10,8,80]
[null,4,"Produto 4",15,15,225]
[null,5,"Produto 5",2,25,50]
[null,6,"Produto 6",20,3,60]
[null,7,"Produto 7",30,20,600]
[null,8,"Produto 8",10,10,100]
[null,9,"Produto 9",5,1,5]
[null,10,"Produto 10",1,40,40]
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[null,20,null,null,null,0]
[null,"TOTAL (A) - ESTOQUE INICIAL\nEsse é o valor total de estoque inicial.",null,null,null,{"$f":"SUM(F15:F34)","v":1215}]
[]
[null,"B) CAIXA MÍNIMO\nInsira os dados relacionados às vendas, às compras, estimativa de prazo médio de estoque e os desembolsos mensais."]
[null,"1º PASSO: CONTAS A RECEBER - CÁLCULO DO PRAZO MÉDIO DE VENDAS:"]
[null,"PRAZO MÉDIO DE VENDAS",null,"% DE VENDAS","NÚMERO\nDE DIAS (RECEBIMENTO)","MÉDIA PONDERADA (RECEBIMENTO) EM DIAS"]
[null,"À vista",null,40,0,{"$f":"D40*E40/100","v":0}]
[null,"Prazo 1",null,20,30,{"$f":"D41*E41/100","v":6}]
[null,"Prazo 2",null,20,60,12]
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[null,"PRAZO MÉDIO DE VENDAS (DIAS) (SUBTOTAL 1)",null,{"$f":"SUM(D40:D49)","v":100},null,{"$f":"SUM(F40:F49)","v":36}]
[null,"2º PASSO: CONTAS A PAGAR - CÁLCULO DO PRAZO MÉDIO DE COMPRAS:"]
[null,"PRAZO MÉDIO DE COMPRAS",null,"% DE COMPRAS","NÚMERO\nDE DIAS (PAGAMENTO)","MÉDIA PONDERADA (PAGAMENTO) EM DIAS"]
[null,"À vista",null,50,0,{"$f":"D53*E53/100","v":0}]
[null,"Prazo 1",null,25,30,{"$f":"D54*E54/100","v":7.5}]
[null,"Prazo 2",null,25,60,15]
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[null,"PRAZO MÉDIO DE COMPRAS (DIAS) (SUBTOTAL 2)",null,{"$f":"SUM(D53:D62)","v":100},null,{"$f":"SUM(F53:F62)","v":22.5}]
[null,"3º PASSO: ESTOQUES - ESTIMATIVA DO PRAZO MÉDIO DE ESTOQUE:"]
[null,"ESTIMATIVA DO PRAZO MÉDIO DE ESTOQUE (SUBTOTAL 3)",null,null,"NÚMERO DE DIAS",30]
[null,"4º PASSO: CÁLCULO DA NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS:"]
[null,"NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO EM DIAS\n(SUBTOTAL 1+ SUBTOTAL 3 - SUBTOTAL 2)",null,null,"NÚMERO DE DIAS",{"$f":"SUM(F50,F65)-F63","v":43.5}]
[null,"5º PASSO: CÁLCULO DO DESEMBOLSO TOTAL DIÁRIO"]
[null,"5.1 LEVANTAMENTOS DOS DESEMBOLSOS MENSAIS:"]
[null,"DESCRIÇÃO",null,null,null,"VALOR"]
[null,"pagamento custos fixos",null,null,null,2000]
[null,"pagamento de fornecedores",null,null,null,3000]
[null,"pagamento de impostos",null,null,null,400]
[null,"pagamento de comissões",null,null,null,200]
[null,"pagamento de empréstimos/ financiamentos",null,null,null,600]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,"DESEMBOLSO TOTAL DA EMPRESA",null,null,null,{"$f":"SUM(F71:F80)","v":6200}]
[null,"DESEMBOLSO TOTAL DIÁRIO (DESEMBOLSO TOTAL DA EMPRESA/30)",null,null,null,{"$f":"F81/30","v":206.66666666666666}]
[null,"6º PASSO: CÁLCULO DO CAIXA MÍNIMO"]
[null,"CAIXA MÍNIMO (B) = (RESULTADO DO 4º PASSO X RESULTADO DO 5º PASSO DESEMBOLSO TOTAL DIÁRIO)\nÉ o valor mínimo necessário de caixa para as operações da empresa.",null,null,null,{"$f":"IF(F67>0,F82*F67,0)","v":8990}]
[]
[null,"C) CAPITAL DE GIRO\nÉ o capital necessário para financiar a continuidade das operações da empresa."]
[null,"CAPITAL DE GIRO = ESTOQUE INICIAL (A) + CAIXA MÍNIMO (B)",null,null,null,{"$f":"F35+F84","v":10205}]

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[null,"Empresa:",null,{"$f":"CG!C10","v":"Empresa ABCDE"}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prazo Média de Vendas (dias)",{"$f":"CG!F50","v":36}]
[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Prazo Médio de Compras (dias)",{"$f":"CG!F63","v":22.5}]
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[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,"Necessidade de Capital de Giro (dias)",{"$f":"CG!F67","v":43.5}]

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